银华国证港股通创新药ETF
(159567)公募ETF指数型
0.9457
2.51%+0.0238
单位净值 [2025-09-30]
1.8914
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：25.27%
- 最近半年：54.59%
- 今年以来：97.93%
- 最近一年：79.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.14%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
实时情况
| 银华国证港股通创新药ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 9.77% | 108.95 | 3692.65 | 10.05% | 63.95 (142.11%) |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 9.65% | 224.20 | 3645.78 | 9.92% | 82.65 (58.39%) |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 9.25% | 34.57 | 3495.84 | 9.52% | 17.68 (104.68%) |
| 4 | 01177 | 中国生物制药 | 8.99% | 1145.90 | 3395.68 | 9.24% | 656.10 (133.95%) |
| 5 | 09926 | 康方生物 | 8.84% | 59.40 | 3338.91 | 9.09% | 33.50 (129.34%) |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 7.59% | 648.00 | 2868.35 | 7.81% | 418.60 (182.48%) |
| 7 | 03692 | 翰森制药 | 4.15% | 98.00 | 1568.19 | 4.27% | 48.80 (99.19%) |
| 8 | 03933 | 联邦制药 | 2.69% | 88.80 | 1016.39 | 2.77% | 88.80 (100.00%) |
| 9 | 09688 | 再鼎医药 | 2.60% | 50.67 | 980.68 | 2.67% | 50.67 (100.00%) |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.43% | 100.80 | 918.51 | 2.50% | 50.00 (98.43%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 10.86% | 141.55 | 2233.85 | 11.85% | 141.55 (100.00%) |
| 2 | 06160 | 百济神州 | 10.71% | 16.89 | 2203.96 | 11.69% | 16.89 (100.00%) |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 9.29% | 45.00 | 1911.34 | 10.14% | 45.00 (100.00%) |
| 4 | 01177 | 中国生物制药 | 8.01% | 489.80 | 1647.53 | 8.74% | 489.80 (100.00%) |
| 5 | 09926 | 康方生物 | 7.79% | 25.90 | 1602.25 | 8.50% | 25.90 (100.00%) |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 6.08% | 229.40 | 1251.57 | 6.64% | 229.40 (100.00%) |
| 7 | 03692 | 翰森制药 | 4.52% | 49.20 | 929.51 | 4.93% | 49.20 (100.00%) |
| 8 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.10% | 50.80 | 638.60 | 3.39% | 50.80 (100.00%) |
| 9 | 00013 | 和黄医药 | 2.69% | 19.05 | 553.17 | 2.93% | 19.05 (100.00%) |
| 10 | 02359 | 药明康德 | 2.58% | 10.77 | 530.29 | 2.81% | 10.77 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 10.37% | 41.65 | 1398.88 | 10.84% | --- |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 10.24% | 131.10 | 1380.79 | 10.70% | --- |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 9.12% | 15.64 | 1230.45 | 9.53% | --- |
| 4 | 01093 | 石药集团 | 8.95% | 212.60 | 1206.90 | 9.35% | --- |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 8.20% | 453.60 | 1105.36 | 8.56% | --- |
| 6 | 09926 | 康方生物 | 6.11% | 23.90 | 823.44 | 6.38% | --- |
| 7 | 03692 | 翰森制药 | 5.04% | 45.60 | 679.21 | 5.26% | --- |
| 8 | 00013 | 和黄医药 | 3.28% | 17.65 | 442.99 | 3.43% | --- |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 3.23% | 74.15 | 435.83 | 3.38% | --- |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.66% | 47.20 | 358.41 | 2.78% | --- |