银华国证港股通创新药ETF
(159567)公募ETF指数型
0.9457
2.51%+0.0238
单位净值 [2025-09-30]
1.8914
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：25.27%
- 最近半年：54.59%
- 今年以来：97.93%
- 最近一年：79.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.14%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.84 | 3.78 | 3.67 | 95.56% | 95.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.44% | 4.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.35 | 2.06 | 1.88 | 77.23% | 80.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 22.63% | 19.79% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.35 | 1.29 | 94.84% | 94.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.77% | 4.73% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-03-31 | 1.48 | 1.38 | 1.33 | 89.07% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.79% | 10.05% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-03-30 | 1.48 | 1.38 | 1.33 | 89.07% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.79% | 10.05% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |