博时港股通互联网ETF
(159568)公募ETF指数型
2.0873
1.83%+0.0383
单位净值 [2025-09-30]
2.0873
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.02%
- 最近一季：21.43%
- 最近半年：22.40%
- 今年以来：52.68%
- 最近一年：45.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：108.73%
- 成立日期：2024-02-08
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 92.44% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.85% | 6.50% | 0.01 | 0.71% | 0.67% |
| 2024-09-30 | 0.97 | 0.64 | 0.63 | 47.26% | 64.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 52.67% | 35.12% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 92.27% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.55% | 5.21% | 0.01 | 2.18% | 2.05% |