汇添富国证港股通创新药ETF
(159570)公募ETF指数型
1.9551
2.54%+0.0496
单位净值 [2025-09-30]
1.9551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：28.52%
- 最近半年：58.87%
- 今年以来：104.04%
- 最近一年：86.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.51%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9551 | 1.9551 | 2.54% |
| 2025-09-29 | 1.9067 | 1.9067 | 1.56% |
| 2025-09-26 | 1.8775 | 1.8775 | -2.27% |
| 2025-09-25 | 1.9212 | 1.9212 | 0.69% |
| 2025-09-24 | 1.9081 | 1.9081 | -1.08% |
| 2025-09-23 | 1.9289 | 1.9289 | -1.57% |
| 2025-09-22 | 1.9597 | 1.9597 | 0.80% |
| 2025-09-19 | 1.9442 | 1.9442 | -2.11% |
| 2025-09-18 | 1.9861 | 1.9861 | 1.04% |
| 2025-09-17 | 1.9656 | 1.9656 | -1.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.36% | 0.89% | 28.52% | 58.87% | 86.08% | 104.04% |
| 同类型排名 | 883/1127 | 778/1127 | 365/1127 | 63/1127 | 29/1127 | 7/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.09亿份 | 2858 |
基金经理
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乐无穹 上任时间：2023-12-28
乐无穹女士:复旦大学经济学硕士。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-15 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年8月15日更新） |
| 2025-08-08 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年8月8日更新） |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国海证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-02 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金溢价风险的提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-23 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-04-22 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-08 | 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年4月8日更新） |