汇添富国证港股通创新药ETF
(159570)公募ETF指数型
1.9551
2.54%+0.0496
单位净值 [2025-09-30]
1.9551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：28.52%
- 最近半年：58.87%
- 今年以来：104.04%
- 最近一年：86.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.51%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 9.86% | 189.95 | 6437.99 | 10.05% | 107.85 (131.36%) |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 9.73% | 390.95 | 6357.34 | 9.93% | 132.70 (51.38%) |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 9.34% | 60.29 | 6096.74 | 9.52% | 29.47 (95.62%) |
| 4 | 01177 | 中国生物制药 | 9.07% | 1998.40 | 5921.91 | 9.25% | 1104.60 (123.58%) |
| 5 | 09926 | 康方生物 | 8.91% | 103.50 | 5817.80 | 9.08% | 56.30 (119.28%) |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 7.66% | 1129.80 | 5001.03 | 7.81% | 711.20 (169.90%) |
| 7 | 03692 | 翰森制药 | 4.18% | 170.80 | 2733.14 | 4.27% | 80.80 (89.78%) |
| 8 | 03933 | 联邦制药 | 2.71% | 154.60 | 1769.53 | 2.76% | 154.60 (100.00%) |
| 9 | 09688 | 再鼎医药 | 2.62% | 88.37 | 1710.33 | 2.67% | 88.37 (100.00%) |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.45% | 175.60 | 1600.11 | 2.50% | 82.80 (89.22%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 11.56% | 258.25 | 4075.53 | 11.85% | 258.25 (100.00%) |
| 2 | 06160 | 百济神州 | 11.40% | 30.82 | 4021.67 | 11.69% | 30.82 (100.00%) |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 9.89% | 82.10 | 3487.14 | 10.14% | 82.10 (100.00%) |
| 4 | 01177 | 中国生物制药 | 8.53% | 893.80 | 3006.45 | 8.74% | 893.80 (100.00%) |
| 5 | 09926 | 康方生物 | 8.28% | 47.20 | 2919.92 | 8.49% | 47.20 (100.00%) |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 6.48% | 418.60 | 2283.81 | 6.64% | 418.60 (100.00%) |
| 7 | 03692 | 翰森制药 | 4.82% | 90.00 | 1700.33 | 4.94% | 90.00 (100.00%) |
| 8 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.31% | 92.80 | 1166.58 | 3.39% | 92.80 (100.00%) |
| 9 | 00013 | 和黄医药 | 2.87% | 34.80 | 1010.51 | 2.94% | 34.80 (100.00%) |
| 10 | 02359 | 药明康德 | 2.75% | 19.66 | 968.01 | 2.81% | 19.66 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 10.55% | 75.55 | 2537.47 | 10.84% | --- |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 10.40% | 237.70 | 2503.53 | 10.70% | --- |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 9.28% | 28.37 | 2231.95 | 9.54% | --- |
| 4 | 01093 | 石药集团 | 9.09% | 385.40 | 2187.87 | 9.35% | --- |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 8.33% | 822.70 | 2004.80 | 8.57% | --- |
| 6 | 09926 | 康方生物 | 6.21% | 43.40 | 1495.29 | 6.39% | --- |
| 7 | 03692 | 翰森制药 | 5.11% | 82.60 | 1230.32 | 5.26% | --- |
| 8 | 00013 | 和黄医药 | 3.34% | 32.00 | 803.16 | 3.43% | --- |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 3.28% | 134.40 | 789.96 | 3.38% | --- |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.69% | 85.40 | 648.48 | 2.77% | --- |