汇添富国证港股通创新药ETF
(159570)公募ETF指数型
1.9551
2.54%+0.0496
单位净值 [2025-09-30]
1.9551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：28.52%
- 最近半年：58.87%
- 今年以来：104.04%
- 最近一年：86.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.51%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.57 | 6.53 | 6.40 | 97.54% | 97.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.06% | 2.05% | 0.03 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 3.82 | 3.53 | 3.44 | 89.29% | 90.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 10.58% | 9.77% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 97.13% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.59% | 2.59% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-03-31 | 1.71 | 1.71 | 1.66 | 96.90% | 96.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.10% | 3.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.71 | 1.71 | 1.66 | 96.90% | 96.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.10% | 3.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |