富国创业板中盘200ETF
(159571)公募ETF指数型
1.4690
1.28%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
1.4690
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：15.24%
- 最近半年：19.04%
- 今年以来：28.59%
- 最近一年：39.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.90%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 98.54% | 98.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 98.31% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.81% | 0.80% | 0.00 | 0.88% | 0.88% |
| 2024-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 98.11% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-03-30 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 98.11% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |