易方达创业板中盘200ETF
(159572)公募ETF指数型
1.4521
1.31%+0.0190
单位净值 [2025-09-30]
1.4521
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：15.79%
- 最近半年：19.91%
- 今年以来：29.12%
- 最近一年：40.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.21%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.93 | 7.92 | 7.91 | 99.76% | 99.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 7.85 | 7.85 | 7.82 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 9.90 | 9.89 | 9.87 | 99.74% | 99.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 99.22% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.64% | 0.63% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 98.32% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-03-31 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 98.34% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-03-30 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 98.34% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |