华夏创业板中盘200ETF
(159573)公募ETF指数型
1.4588
1.36%+0.0199
单位净值 [2025-09-30]
1.4588
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：16.13%
- 最近半年：20.30%
- 今年以来：30.04%
- 最近一年：42.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.88%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 2.87 | 2.87 | 2.85 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 3.53 | 3.52 | 3.50 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 3.06 | 3.06 | 3.03 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-03-31 | 3.91 | 3.91 | 3.88 | 99.18% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.01 | 0.37% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 3.91 | 3.91 | 3.88 | 99.18% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.01 | 0.37% | 0.38% |