广发深证100ETF
(159576)公募ETF指数型
1.5218
0.16%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.5327
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.51%
- 最近一季：32.03%
- 最近半年：30.26%
- 今年以来：30.82%
- 最近一年：27.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.63%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 98.91% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 98.88% | 98.89% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 1.07% | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 98.12% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.83% | 1.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 98.46% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 97.19% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.16% | 2.15% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-03-30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 97.19% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.16% | 2.15% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |