汇添富MSCI美国50ETF
(159577)公募QDII指数型
1.4036
-0.35%-0.0049
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：10.59%
- 最近半年：18.50%
- 今年以来：13.53%
- 最近一年：27.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.56%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.35% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.24% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4119 |
1.4119 |
-1.03% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4266 |
1.4266 |
0.61% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4179 |
1.4179 |
0.92% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4050 |
1.4050 |
0.39% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.32% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4048 |
1.4048 |
0.96% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3914 |
1.3914 |
0.40% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3859 |
1.3859 |
0.43% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3799 |
1.3799 |
0.72% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3701 |
1.3701 |
0.53% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3629 |
1.3629 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.42% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3652 |
1.3652 |
0.84% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3538 |
1.3538 |
1.10% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.65% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3478 |
1.3478 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.3547 |
1.3547 |
0.11% |