南方深证主板50ETF
(159578)公募ETF指数型
1.2187
0.30%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.2187
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：14.50%
- 最近半年：10.45%
- 今年以来：13.35%
- 最近一年：8.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.87%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 99.86% | 99.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 97.67% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.87% | 1.87% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |