万家中证红利ETF
(159581)公募ETF指数型
1.0450
-0.23%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1030
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 69415.43 | 27.55% | 27.78% |
| 制造业 | 61299.37 | 24.33% | 24.53% |
| 采矿业 | 46647.94 | 18.51% | 18.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29491.84 | 11.70% | 11.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10380.60 | 4.12% | 4.15% |
| 批发和零售业 | 8292.43 | 3.29% | 3.32% |
| 租赁和商务服务业 | 8266.78 | 3.28% | 3.31% |
| 建筑业 | 6233.35 | 2.47% | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5968.09 | 2.37% | 2.39% |
| 房地产业 | 3901.39 | 1.55% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 67373.91 | 26.30% | 26.53% |
| 金融业 | 62242.04 | 24.30% | 24.51% |
| 采矿业 | 51203.55 | 19.99% | 20.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29787.93 | 11.63% | 11.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10805.94 | 4.22% | 4.25% |
| 批发和零售业 | 8734.51 | 3.41% | 3.44% |
| 租赁和商务服务业 | 8242.03 | 3.22% | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5931.55 | 2.32% | 2.34% |
| 建筑业 | 5616.61 | 2.19% | 2.21% |
| 房地产业 | 4030.08 | 1.57% | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.00% | 0.00% |