万家中证红利ETF
(159581)公募ETF指数型
1.0450
-0.23%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1030
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.003000 | 2025-07-15 |
| 3 | 0.003000 | 2025-06-10 |
| 4 | 0.003000 | 2025-05-13 |
| 5 | 0.003000 | 2025-04-15 |
| 6 | 0.002000 | 2025-03-12 |
| 7 | 0.002000 | 2025-02-19 |
| 8 | 0.006000 | 2025-01-15 |
| 9 | 0.006000 | 2024-12-11 |
| 10 | 0.005500 | 2024-11-13 |
| 11 | 0.003500 | 2024-10-16 |
| 12 | 0.003000 | 2024-09-11 |
| 13 | 0.003000 | 2024-08-14 |
| 14 | 0.003000 | 2024-07-17 |
| 15 | 0.003000 | 2024-06-26 |
| 16 | 0.003000 | 2024-05-31 |