万家中证红利ETF

(159581)公募ETF指数型
+添加自选
1.0450 -0.23%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1030
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.10%
  • 最近一季：2.43%
  • 最近半年：4.37%
  • 今年以来：2.06%
  • 最近一年：-0.02%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.61%
  • 成立日期：2024-03-06
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
实时情况
万家中证红利ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 2.56% 429.56 6460.58 2.59% 0.00 (新增)
2 000937 冀中能源 1.82% 798.71 4592.58 1.84% 0.00 (新增)
3 002048 宁波华翔 1.72% 235.50 4335.46 1.73% 0.00 (新增)
4 601998 中信银行 1.59% 471.17 4004.95 1.60% 0.00 (新增)
5 601838 成都银行 1.53% 191.55 3850.16 1.54% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 1.51% 163.05 3805.59 1.52% 0.00 (新增)
7 600398 海澜之家 1.51% 546.46 3803.36 1.52% 0.00 (新增)
8 601006 大秦铁路 1.41% 537.14 3545.12 1.42% 0.00 (新增)
9 600919 江苏银行 1.38% 291.25 3477.56 1.39% 0.00 (新增)
10 601328 交通银行 1.37% 430.87 3446.94 1.38% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 2.53% 446.06 6490.17 2.56% -34.51 (-7.18%)
2 000937 冀中能源 1.88% 818.28 4803.30 1.89% -65.04 (-7.36%)
3 600398 海澜之家 1.73% 560.52 4433.71 1.75% -44.10 (-7.29%)
4 002048 宁波华翔 1.51% 243.50 3854.68 1.52% 243.50 (100.00%)
5 600546 山煤国际 1.39% 330.41 3555.23 1.40% -24.74 (-6.97%)
6 601000 唐山港 1.37% 745.64 3497.05 1.38% -57.05 (-7.11%)
7 601838 成都银行 1.32% 196.44 3376.81 1.33% 196.44 (100.00%)
8 600729 重庆百货 1.32% 111.83 3370.56 1.33% 111.83 (100.00%)
9 603565 中谷物流 1.30% 347.47 3318.32 1.31% 347.47 (100.00%)
10 000983 山西焦煤 1.30% 483.21 3319.66 1.31% -37.63 (-7.22%)
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