广发中证红利ETF
(159589)公募ETF指数型
1.0647
-0.23%-0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.0957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 96.45% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.07% | 1.04% | 0.02 | 2.48% | 2.41% |
| 2025-03-31 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 99.47% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.51% | 0.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 97.90% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.66% | 0.65% | 0.01 | 1.44% | 1.42% |
| 2024-09-30 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 92.37% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.05% | 5.67% | 0.01 | 1.58% | 1.48% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 96.85% | 96.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.60% | 2.56% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |