银华中证A50ETF
(159592)公募ETF指数型
1.3331
0.62%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.3331
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：17.43%
- 最近半年：16.71%
- 今年以来：18.09%
- 最近一年：14.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.31%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：张亦驰 王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 24.84 | 24.55 | 24.26 | 97.60% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 2.29% | 2.26% | 0.03 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 24.24 | 24.19 | 23.96 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.09% | 1.09% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 31.66 | 30.39 | 29.96 | 94.41% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 2.15% | 2.06% | 1.04 | 3.44% | 3.30% |
| 2024-09-30 | 51.93 | 51.73 | 51.01 | 98.21% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 1.62% | 1.61% | 0.09 | 0.17% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 41.52 | 38.72 | 38.31 | 91.72% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 3.10% | 2.89% | 2.00 | 5.18% | 4.83% |