平安中证A50ETF
(159593)公募ETF指数型
1.3564
0.62%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.3564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：17.56%
- 最近半年：16.93%
- 今年以来：18.27%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.64%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：李严 钱晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 67.32 | 67.05 | 66.79 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 79.97 | 79.88 | 79.58 | 99.52% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 0.43% | 0.43% | 0.04 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 89.27 | 89.05 | 88.80 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 0.41% | 0.41% | 0.10 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 64.18 | 64.05 | 63.82 | 99.43% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0.47% | 0.47% | 0.06 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 50.31 | 50.13 | 49.85 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.81% | 0.81% | 0.05 | 0.10% | 0.10% |