华宝中证A50ETF
(159596)公募ETF指数型
1.3121
0.63%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.3323
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.78%
- 最近一季：17.42%
- 最近半年：16.88%
- 今年以来：18.43%
- 最近一年：15.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.59%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.70 | 10.62 | 10.46 | 97.75% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 2.09% | 2.08% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 12.25 | 12.22 | 12.09 | 98.68% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.96% | 0.96% | 0.04 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 12.79 | 12.66 | 12.43 | 97.12% | 97.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.86% | 1.84% | 0.13 | 1.02% | 1.01% |
| 2024-09-30 | 20.20 | 20.10 | 19.66 | 97.33% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 1.94% | 1.93% | 0.15 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 20.47 | 19.69 | 19.28 | 93.97% | 94.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 2.18% | 2.09% | 0.76 | 3.85% | 3.70% |
| 2024-03-31 | 13.25 | 12.79 | 12.64 | 95.24% | 95.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 1.77% | 1.71% | 0.38 | 2.99% | 2.89% |
| 2024-03-30 | 13.25 | 12.79 | 12.64 | 95.24% | 95.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 1.77% | 1.71% | 0.38 | 2.99% | 2.89% |