西藏东财中证芯片产业ETF
(159599)公募ETF指数型
2.2287
2.03%+0.0453
单位净值 [2025-09-30]
2.2287
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.69%
- 最近一季：51.27%
- 最近半年：50.68%
- 今年以来：55.70%
- 最近一年：86.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：122.87%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.07 | 7.00 | 6.96 | 98.44% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.50% | 1.48% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 6.86 | 6.85 | 6.81 | 99.19% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.81% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 7.32 | 7.30 | 7.25 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 4.12 | 4.12 | 4.10 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.44 | 3.43 | 3.41 | 98.99% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.97% | 0.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |