嘉实中证AAA科技创新公司债ETF
(159600)公募ETF
99.2637
0.02%+0.0215
单位净值 [2025-09-30]
0.9926
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.74%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：王喆 闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 基金全称 | 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159600 | 成立日期 | 2025-07-10 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 王喆 闵锐 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金进行指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 债券指数化投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济、货币政策和市场结构的变化,判断利率走势,优化组合结构;结合信用风险的判断和债券定价技术,优选个券。 1、抽样复制策略 本基金主要采取债券指数化投资策略,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金通过对标的指数中各成份券的久期、信用资质、历史流动性及收益率等进行分析,构建与标的指数风险收益特征相似的投资组合,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,力争弥补基金费用等管理成本,尽量缩小与标的指数的偏离度。 2、替代性策略 当市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券无法满足投资需求时,基金管理人将通过投资其他债券等方式进行替代。 信用衍生品投资策略 若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着投资工具的发展和丰富和基金管理运作的需要,本基金可在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并按规定公告。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 国债期货交易策略 若本基金参与国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。 | ||