华夏MSCI中国A50互联互通ETF
(159601)公募ETF指数型
1.0458
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0458
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：24.78%
- 最近半年：25.95%
- 今年以来：25.86%
- 最近一年：20.47%
- 最近两年：39.03%
- 最近三年：31.10%
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2021-11-01
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0458 | 1.0458 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0455 | 1.0455 | 1.21% |
| 2025-09-26 | 1.0330 | 1.0330 | -1.55% |
| 2025-09-25 | 1.0493 | 1.0493 | 0.93% |
| 2025-09-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.64% |
| 2025-09-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.16% |
| 2025-09-22 | 1.0313 | 1.0313 | 1.22% |
| 2025-09-19 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0185 | 1.0185 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 1.0282 | 1.0282 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 1.24% | 5.08% | 24.78% | 25.95% | 20.47% | 25.86% |
| 同类型排名 | 892/1127 | 479/1127 | 421/1127 | 405/1127 | 494/1127 | 575/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 43.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 46.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 61.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 55.56亿份 | 68298 |
基金经理
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荣膺 上任时间：2021-11-01
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-25 | 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 |
| 2025-03-14 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |