南方MSCI中国A50互联互通ETF
(159602)公募ETF指数型
1.0069
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.19%
- 最近一季：25.11%
- 最近半年：26.49%
- 今年以来：26.60%
- 最近一年：21.55%
- 最近两年：40.55%
- 最近三年：32.24%
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0069 | 1.0459 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0065 | 1.0455 | 1.22% |
| 2025-09-26 | 0.9944 | 1.0334 | -1.54% |
| 2025-09-25 | 1.0100 | 1.0490 | 0.92% |
| 2025-09-24 | 1.0008 | 1.0398 | 0.63% |
| 2025-09-23 | 0.9945 | 1.0335 | 0.18% |
| 2025-09-22 | 0.9927 | 1.0317 | 1.23% |
| 2025-09-19 | 0.9806 | 1.0196 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 0.9802 | 1.0192 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 0.9895 | 1.0285 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 1.25% | 5.19% | 25.11% | 26.49% | 21.55% | 26.60% |
| 同类型排名 | 890/1127 | 467/1127 | 415/1127 | 396/1127 | 485/1127 | 560/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.85亿份 | 19411 |
基金经理
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李佳亮 上任时间：2021-10-29
李佳亮先生:美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月28日至2016年8月5日,任投资经理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方荣优基金经理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消费基金经理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大数据100、大数据300基金经理;2016年11月23日至今,任南方中证50 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-24 | 0互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 |
| 2025-09-24 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-10 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-07-23 | 南方基金管理股份有限公司关于南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |
| 2025-07-21 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-07-04 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-04-24 | 南方基金管理股份有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |