南方MSCI中国A50互联互通ETF

(159602)公募ETF指数型
1.0069 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0459
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.19%
  • 最近一季:25.11%
  • 最近半年:26.49%
  • 今年以来:26.60%
  • 最近一年:21.55%
  • 最近两年:40.55%
  • 最近三年:32.24%
  • 成立以来:5.47%
  • 成立日期:2021-10-29
  • 基金经理:李佳亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
实时情况
南方MSCI中国A50互联互通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.87% 27.37 6903.69 6.89% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 6.54% 337.19 6575.11 6.56% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 5.96% 4.25 5986.80 5.97% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 4.60% 13.95 4628.78 4.62% 0.00 (新增)
5 600036 招商银行 4.29% 93.93 4315.96 4.31% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 3.69% 123.06 3709.03 3.70% 0.00 (新增)
7 688041 海光信息 3.60% 25.58 3614.31 3.61% 0.00 (新增)
8 600276 恒瑞医药 3.32% 64.34 3339.41 3.33% 0.00 (新增)
9 601138 工业富联 3.09% 145.16 3103.58 3.10% 0.00 (新增)
10 600309 万华化学 2.78% 51.41 2789.70 2.78% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 7.00% 31.66 8008.51 7.02% -0.33 (-1.03%)
2 600519 贵州茅台 6.63% 4.86 7582.40 6.64% -0.17 (-3.38%)
3 601899 紫金矿业 6.04% 381.31 6909.25 6.06% -33.94 (-8.17%)
4 002594 比亚迪 5.74% 17.53 6570.46 5.76% 1.54 (9.63%)
5 600036 招商银行 4.06% 107.36 4647.50 4.07% -13.33 (-11.05%)
6 688041 海光信息 3.69% 29.87 4221.24 3.70% -6.57 (-18.02%)
7 600900 长江电力 3.42% 140.52 3907.86 3.42% -17.59 (-11.13%)
8 600309 万华化学 3.42% 58.15 3908.50 3.43% -5.20 (-8.21%)
9 002475 立讯精密 3.33% 93.03 3803.95 3.33% -20.13 (-17.79%)
10 600276 恒瑞医药 3.05% 70.96 3491.39 3.06% 70.96 (100.00%)
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