天弘中证科创创业50ETF

(159603)公募ETF指数型
+添加自选
1.4345 0.19%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.4345
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：13.73%
  • 最近一季：65.46%
  • 最近半年：67.70%
  • 今年以来：64.17%
  • 最近一年：68.65%
  • 最近两年：81.79%
  • 最近三年：60.75%
  • 成立以来：43.45%
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金经理：贺雨轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 22.39 22.31 22.27 99.46% 99.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.28% 0.28% 0.06 0.26% 0.26%
2025-03-31 22.77 22.75 22.67 99.56% 99.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 0.36% 0.36% 0.02 0.08% 0.08%
2024-12-31 26.33 26.18 26.11 99.17% 99.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.49% 0.49% 0.09 0.34% 0.33%
2024-09-30 24.00 23.32 23.19 96.53% 96.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.37% 0.36% 0.72 3.10% 3.01%
2024-06-30 17.14 17.13 17.07 99.59% 99.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.40% 0.40% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-31 18.17 18.16 18.12 99.70% 99.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.28% 0.28% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-30 18.17 18.16 18.12 99.70% 99.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.28% 0.28% 0.00 0.02% 0.02%
2023-12-31 19.04 19.01 18.99 99.75% 99.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.23% 0.23% 0.00 0.02% 0.02%
2023-09-30 19.20 19.18 19.16 99.80% 99.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.14% 0.14% 0.01 0.06% 0.06%
2023-06-30 19.94 19.92 19.89 99.76% 99.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.20% 0.19% 0.01 0.04% 0.05%
2023-03-31 21.59 21.54 21.52 99.65% 99.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.27% 0.27% 0.02 0.08% 0.08%
2023-03-30 21.59 21.54 21.52 99.65% 99.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.27% 0.27% 0.02 0.08% 0.08%
2022-12-31 19.73 19.70 19.66 99.65% 99.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.22% 0.22% 0.03 0.13% 0.13%
2022-09-30 7.26 7.17 7.16 98.67% 98.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 1.29% 1.28% 0.00 0.04% 0.04%