嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
(159607)公募QDII指数型
1.2722
0.54%+0.0068
单位净值 [2025-09-25]
1.2722
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.94%
- 最近一季：19.58%
- 最近半年：14.16%
- 今年以来：41.91%
- 最近一年：53.20%
- 最近两年：58.85%
- 最近三年：71.36%
- 成立以来：60.71%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：王紫菡 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 46202.76 | 45.45% | 45.93% |
| 通信服务 | 35060.09 | 34.49% | 34.85% |
| 信息技术 | 13068.65 | 12.86% | 12.99% |
| 房地产 | 2058.01 | 2.02% | 2.05% |
| 工业 | 1668.23 | 1.64% | 1.66% |
| 必需消费品 | 1473.43 | 1.45% | 1.46% |
| 金融 | 1055.38 | 1.04% | 1.05% |
| 医疗保健 | 4.72 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 73257.98 | 51.79% | 52.55% |
| 通信服务 | 44111.43 | 31.19% | 31.64% |
| 信息技术 | 13660.93 | 9.66% | 9.80% |
| 房地产 | 2913.58 | 2.06% | 2.09% |
| 工业 | 2289.70 | 1.62% | 1.64% |
| 必需消费品 | 1745.72 | 1.23% | 1.25% |
| 金融 | 1424.52 | 1.01% | 1.02% |