浦银安盛中证光伏产业ETF

(159609)公募ETF指数型
+添加自选
0.5527 1.23%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
0.5527
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：15.00%
  • 最近一季：41.83%
  • 最近半年：29.32%
  • 今年以来：25.76%
  • 最近一年：14.98%
  • 最近两年：-5.97%
  • 最近三年：-35.72%
  • 成立以来：-44.73%
  • 成立日期：2022-06-16
  • 基金经理：高钢杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.75亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.75 2.70 2.68 97.24% 97.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.24% 1.22% 0.04 1.52% 1.50%
2025-03-31 2.57 2.51 2.50 97.12% 97.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.76% 0.74% 0.05 2.12% 2.07%
2024-12-31 2.59 2.58 2.55 98.45% 98.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.37% 1.37% 0.00 0.18% 0.18%
2024-09-30 2.43 2.40 2.36 97.15% 97.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.46% 1.44% 0.03 1.39% 1.38%
2024-06-30 2.24 2.23 2.17 97.21% 97.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.50% 2.49% 0.01 0.29% 0.29%
2024-03-31 2.41 2.40 2.37 98.65% 98.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.24% 1.24% 0.00 0.11% 0.11%
2024-03-30 2.41 2.40 2.37 98.65% 98.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.24% 1.24% 0.00 0.11% 0.11%
2023-12-31 2.81 2.73 2.69 95.67% 95.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.88% 1.83% 0.07 2.45% 2.38%
2023-09-30 2.75 2.73 2.69 97.68% 97.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.96% 1.94% 0.01 0.36% 0.36%
2023-06-30 2.83 2.79 2.72 96.02% 96.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.68% 2.64% 0.04 1.30% 1.28%
2023-03-31 2.62 2.59 2.55 97.34% 97.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.62% 1.60% 0.03 1.04% 1.02%
2023-03-30 2.62 2.59 2.55 97.34% 97.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.62% 1.60% 0.03 1.04% 1.02%
2022-12-31 2.84 2.79 2.74 96.31% 96.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.50% 2.46% 0.03 1.19% 1.16%
2022-09-30 2.02 1.99 1.94 95.68% 95.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 3.69% 3.64% 0.01 0.63% 0.62%