国泰标普500(QDII-ETF)
(159612)公募QDII指数型
1.7421
-0.45%-0.0078
单位净值 [2025-09-25]
1.7421
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：7.52%
- 最近半年：13.23%
- 今年以来：11.05%
- 最近一年：16.77%
- 最近两年：64.74%
- 最近三年：68.27%
- 成立以来：77.62%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.7421 | 1.7421 | -0.45% |
| 2025-09-24 | 1.7499 | 1.7499 | -0.27% |
| 2025-09-23 | 1.7546 | 1.7546 | -0.63% |
| 2025-09-22 | 1.7657 | 1.7657 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.7584 | 1.7584 | 0.54% |
| 2025-09-18 | 1.7489 | 1.7489 | 0.59% |
| 2025-09-17 | 1.7387 | 1.7387 | -0.12% |
| 2025-09-16 | 1.7408 | 1.7408 | -0.19% |
| 2025-09-15 | 1.7441 | 1.7441 | 0.53% |
| 2025-09-12 | 1.7349 | 1.7349 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰标普500(QDII-ETF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.00亿份 | 6502 |
基金经理
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艾小军 上任时间：2023-05-23
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
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