国泰标普500(QDII-ETF)
(159612)公募QDII指数型
1.7421
-0.45%-0.0078
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：7.52%
- 最近半年：13.23%
- 今年以来：11.05%
- 最近一年：16.77%
- 最近两年：64.74%
- 最近三年：68.27%
- 成立以来：77.62%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
17641.28 |
30.51% |
33.36% |
| 金融 |
7475.97 |
12.93% |
14.14% |
| 非日常生活消费品 |
5501.82 |
9.51% |
10.41% |
| 通讯业务 |
5219.28 |
9.03% |
9.87% |
| 医疗保健 |
4961.67 |
8.58% |
9.38% |
| 工业 |
4196.02 |
7.26% |
7.94% |
| 日常消费品 |
2932.62 |
5.07% |
5.55% |
| 能源 |
1584.47 |
2.74% |
3.00% |
| 公用事业 |
1274.92 |
2.20% |
2.41% |
| 房地产 |
1087.99 |
1.88% |
2.06% |
| 原材料 |
999.86 |
1.73% |
1.89% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
14148.61 |
27.29% |
29.86% |
| 金融 |
7013.04 |
13.53% |
14.80% |
| 医疗保健 |
5338.32 |
10.30% |
11.27% |
| 非日常生活消费品 |
4899.87 |
9.45% |
10.34% |
| 通讯业务 |
4392.45 |
8.47% |
9.27% |
| 工业 |
3693.34 |
7.12% |
7.79% |
| 日常消费品 |
2889.46 |
5.57% |
6.10% |
| 能源 |
1750.95 |
3.38% |
3.69% |
| 公用事业 |
1213.14 |
2.34% |
2.56% |
| 房地产 |
1082.11 |
2.09% |
2.28% |
| 原材料 |
965.93 |
1.86% |
2.04% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
14570.65 |
29.59% |
32.74% |
| 金融 |
6103.46 |
12.39% |
13.71% |
| 非日常生活消费品 |
5023.12 |
10.20% |
11.29% |
| 医疗保健 |
4521.48 |
9.18% |
10.16% |
| 通讯业务 |
4203.75 |
8.54% |
9.44% |
| 工业 |
3357.50 |
6.82% |
7.54% |
| 日常消费品 |
2481.54 |
5.04% |
5.58% |
| 能源 |
1418.40 |
2.88% |
3.19% |
| 公用事业 |
1042.84 |
2.12% |
2.34% |
| 房地产 |
938.90 |
1.91% |
2.11% |
| 原材料 |
847.98 |
1.72% |
1.91% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
13067.56 |
29.83% |
32.98% |
| 医疗保健 |
4719.01 |
10.77% |
11.91% |
| 金融 |
4636.27 |
10.58% |
11.70% |
| 非日常生活消费品 |
3985.01 |
9.10% |
10.06% |
| 通讯业务 |
3763.57 |
8.59% |
9.50% |
| 工业 |
3014.31 |
6.88% |
7.61% |
| 日常消费品 |
2322.59 |
5.30% |
5.86% |
| 能源 |
1470.02 |
3.36% |
3.71% |
| 公用事业 |
910.84 |
2.08% |
2.30% |
| 原材料 |
867.35 |
1.98% |
2.19% |
| 房地产 |
866.67 |
1.98% |
2.19% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
5089.41 |
26.62% |
29.10% |
| 金融 |
2287.12 |
11.96% |
13.08% |
| 医疗保健 |
2222.34 |
11.62% |
12.71% |
| 非日常生活消费品 |
1903.31 |
9.95% |
10.88% |
| 通讯业务 |
1513.78 |
7.92% |
8.66% |
| 工业 |
1423.46 |
7.44% |
8.14% |
| 日常消费品 |
1085.32 |
5.68% |
6.21% |
| 能源 |
685.73 |
3.59% |
3.92% |
| 房地产 |
443.19 |
2.32% |
2.53% |
| 原材料 |
423.43 |
2.21% |
2.42% |
| 公用事业 |
412.29 |
2.16% |
2.36% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4396.90 |
25.24% |
27.64% |
| 医疗保健 |
2136.16 |
12.26% |
13.43% |
| 金融 |
2049.68 |
11.77% |
12.89% |
| 非日常生活消费品 |
1698.81 |
9.75% |
10.68% |
| 通信服务 |
1420.95 |
8.16% |
8.93% |
| 工业 |
1237.76 |
7.11% |
7.78% |
| 日常消费品 |
1051.93 |
6.04% |
6.61% |
| 能源 |
755.91 |
4.34% |
4.75% |
| 原材料 |
391.24 |
2.25% |
2.46% |
| 公用事业 |
386.42 |
2.22% |
2.43% |
| 房地产 |
379.52 |
2.18% |
2.39% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
3860.44 |
25.89% |
28.46% |
| 保健 |
1832.66 |
12.29% |
13.51% |
| 金融 |
1697.83 |
11.39% |
12.52% |
| 非必需消费品 |
1453.37 |
9.75% |
10.71% |
| 通信服务 |
1147.96 |
7.70% |
8.46% |
| 工业 |
1067.77 |
7.16% |
7.87% |
| 必需消费品 |
910.71 |
6.11% |
6.71% |
| 能源 |
562.77 |
3.77% |
4.15% |
| 公用事业 |
351.83 |
2.36% |
2.59% |
| 材料 |
341.07 |
2.29% |
2.51% |
| 房地产 |
339.97 |
2.28% |
2.51% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
2841.59 |
24.04% |
26.32% |
| 保健 |
1524.66 |
12.90% |
14.12% |
| 金融 |
1390.96 |
11.77% |
12.88% |
| 非必需消费品 |
1137.20 |
9.62% |
10.53% |
| 工业 |
936.85 |
7.92% |
8.68% |
| 通信服务 |
894.84 |
7.57% |
8.29% |
| 必需消费品 |
753.33 |
6.37% |
6.98% |
| 能源 |
500.70 |
4.24% |
4.64% |
| 公用事业 |
287.66 |
2.43% |
2.66% |
| 材料 |
278.41 |
2.36% |
2.58% |
| 房地产 |
250.30 |
2.12% |
2.32% |