南方恒生生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
1.3825
2.97%+0.0411
单位净值 [2025-09-30]
1.3825
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：32.58%
- 最近半年：56.69%
- 今年以来：100.19%
- 最近一年：79.66%
- 最近两年：72.17%
- 最近三年：77.86%
- 成立以来：36.29%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3825 | 1.3825 | 2.97% |
| 2025-09-29 | 1.3426 | 1.3426 | 1.79% |
| 2025-09-26 | 1.3190 | 1.3190 | -2.49% |
| 2025-09-25 | 1.3527 | 1.3527 | 0.68% |
| 2025-09-24 | 1.3436 | 1.3436 | -0.42% |
| 2025-09-23 | 1.3493 | 1.3493 | -1.49% |
| 2025-09-22 | 1.3697 | 1.3697 | 1.77% |
| 2025-09-19 | 1.3459 | 1.3459 | -1.74% |
| 2025-09-18 | 1.3697 | 1.3697 | 0.68% |
| 2025-09-17 | 1.3604 | 1.3604 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 2.46% | 5.42% | 32.58% | 56.69% | 79.66% | 100.19% |
| 同类型排名 | 79/151 | 87/151 | 9/151 | 6/151 | 6/151 | 6/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.90亿份 | 5374 |
基金经理
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朱恒红 上任时间：2022-06-17
朱恒红先生:研究生学历,硕士学位,北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员;2019年7月12日至2020年12月25日,任投资经理;2020年12月25日至今,任南方策略基金经理。2020年12月25日起担任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日起担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-30 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（2025年7月更新） |
| 2025-07-26 | 关于南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整申购赎回现金替代处理规则的公告 |
| 2025-07-21 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-18 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-18 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2025-04-08 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-04-03 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中金公司为一级交易商的公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 南方基金管理股份有限公司关于南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商的公告 |
| 2025-03-07 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回相关规则的公告 |
| 2025-03-07 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-20 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加瑞银证券为一级交易商的公告 |