南方恒生生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
1.3825
2.97%+0.0411
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：32.58%
- 最近半年：56.69%
- 今年以来：100.19%
- 最近一年：79.66%
- 最近两年：72.17%
- 最近三年：77.86%
- 成立以来：36.29%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.3825 |
1.3825 |
2.97% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.3426 |
1.3426 |
1.79% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.3190 |
1.3190 |
-2.49% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.3527 |
1.3527 |
0.68% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.42% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.3493 |
1.3493 |
-1.49% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.3697 |
1.3697 |
1.77% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.3459 |
1.3459 |
-1.74% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.3697 |
1.3697 |
0.68% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.12% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.99% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.3756 |
1.3756 |
0.18% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.3731 |
1.3731 |
2.37% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.3413 |
1.3413 |
-3.44% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.3891 |
1.3891 |
-1.24% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.71% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.4167 |
1.4167 |
0.83% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.4050 |
1.4050 |
4.55% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.3438 |
1.3438 |
-4.05% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.4005 |
1.4005 |
1.40% |