国泰中证基建ETF
(159619)公募ETF指数型
1.0571
1.01%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.0571
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：12.00%
- 最近半年：10.43%
- 今年以来：8.38%
- 最近一年：5.92%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：31.89%
- 成立以来：5.71%
- 成立日期：2022-02-09
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0571 | 1.0571 | 1.01% |
| 2025-09-29 | 1.0465 | 1.0465 | 1.22% |
| 2025-09-26 | 1.0339 | 1.0339 | -0.14% |
| 2025-09-25 | 1.0354 | 1.0354 | -0.82% |
| 2025-09-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.65% |
| 2025-09-23 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0373 | 1.0373 | -1.12% |
| 2025-09-19 | 1.0491 | 1.0491 | 1.51% |
| 2025-09-18 | 1.0335 | 1.0335 | -1.73% |
| 2025-09-17 | 1.0517 | 1.0517 | 1.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证基建ETF | 1.91% | 1.78% | 12.00% | 10.43% | 5.92% | 8.38% |
| 同类型排名 | 816/1127 | 714/1127 | 779/1127 | 789/1127 | 696/1127 | 916/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.11亿份 | 4649 |
基金经理
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苗梦羽 上任时间：2022-02-09
苗梦羽女士:中国,硕士研究生。2015年8月加入国泰基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年9月起任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年6月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年8月起兼任国泰国证疫苗与生物科技交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-16 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增开源证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-02 | 关于国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |
| 2025-02-27 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-01-23 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增中航证券有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-10 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华西证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-11-20 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-11-19 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-19 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年一号） |
| 2024-11-08 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-14 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任公司为一级交易商的公告 |