国泰中证基建ETF

(159619)公募ETF指数型
1.0571 1.01%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.0571
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.78%
  • 最近一季:12.00%
  • 最近半年:10.43%
  • 今年以来:8.38%
  • 最近一年:5.92%
  • 最近两年:11.86%
  • 最近三年:31.89%
  • 成立以来:5.71%
  • 成立日期:2022-02-09
  • 基金经理:苗梦羽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.05亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰中证基建ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601668 中国建筑 10.10% 183.32 1057.76 10.19% 0.00 (新增)
2 601390 中国中铁 8.49% 158.51 889.24 8.56% 0.00 (新增)
3 601669 中国电建 6.18% 132.99 647.65 6.24% 0.00 (新增)
4 601186 中国铁建 5.43% 71.04 569.02 5.48% 0.00 (新增)
5 000157 中联重科 5.05% 73.10 528.51 5.09% 0.00 (新增)
6 600031 三一重工 4.92% 28.73 515.70 4.97% 0.00 (新增)
7 000425 徐工机械 4.78% 64.48 501.01 4.83% 0.00 (新增)
8 601800 中国交建 4.66% 54.94 488.42 4.70% 0.00 (新增)
9 601868 中国能建 4.26% 200.26 446.58 4.30% 0.00 (新增)
10 601117 中国化学 4.14% 56.60 434.12 4.18% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601668 中国建筑 9.17% 220.73 1161.04 9.24% -41.83 (-15.93%)
2 601390 中国中铁 8.19% 187.53 1037.04 8.25% -36.43 (-16.27%)
3 600031 三一重工 6.00% 39.84 759.75 6.04% -7.60 (-16.02%)
4 601669 中国电建 5.97% 157.63 755.04 6.01% -29.93 (-15.96%)
5 000425 徐工机械 5.67% 83.31 718.13 5.71% -16.12 (-16.21%)
6 000157 中联重科 5.40% 90.92 683.72 5.44% -17.27 (-15.96%)
7 601186 中国铁建 5.27% 84.23 667.09 5.31% -15.93 (-15.90%)
8 601800 中国交建 4.70% 65.07 595.39 4.74% -12.31 (-15.91%)
9 601868 中国能建 4.26% 237.51 539.15 4.29% -45.10 (-15.96%)
10 601117 中国化学 3.81% 67.11 482.52 3.84% -12.75 (-15.97%)
显示全部持仓明细>>