创新药ETF沪港深
(159622)公募ETF指数型
1.2781
3.08%+0.0394
单位净值 [2025-09-30]
1.2781
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.11%
- 最近一季：32.25%
- 最近半年：43.40%
- 今年以来：66.61%
- 最近一年：50.65%
- 最近两年：35.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.00%
- 成立日期：2023-04-21
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 97.64% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.31% | 2.28% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 2.10 | 2.07 | 2.02 | 95.85% | 95.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.96% | 2.91% | 0.02 | 1.19% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 1.83 | 1.82 | 1.80 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.78% | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 99.58% | 99.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.59% | 1.58% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 98.56% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 98.56% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 98.87% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 96.74% | 96.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.33% | 2.29% | 0.02 | 0.93% | 0.91% |
| 2023-06-30 | 2.39 | 2.38 | 2.36 | 98.49% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.47% | 1.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |