嘉实国证绿色电力ETF
(159625)公募ETF指数型
1.1871
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：7.79%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：14.81%
- 最近三年：14.72%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2022-04-21
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30417.39 |
93.93% |
94.86% |
| 制造业 |
1649.78 |
5.09% |
5.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30907.89 |
93.05% |
93.90% |
| 制造业 |
1762.25 |
5.31% |
5.35% |
| 采矿业 |
245.65 |
0.74% |
0.75% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19545.90 |
92.70% |
94.08% |
| 制造业 |
1114.06 |
5.28% |
5.36% |
| 采矿业 |
116.43 |
0.55% |
0.56% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24269.34 |
93.06% |
94.33% |
| 制造业 |
1171.34 |
4.49% |
4.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
129.86 |
0.50% |
0.50% |
| 采矿业 |
120.04 |
0.46% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.72 |
0.14% |
0.15% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34897.43 |
88.33% |
89.57% |
| 制造业 |
3232.34 |
8.18% |
8.30% |
| 金融业 |
387.91 |
0.98% |
1.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
273.75 |
0.69% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
131.52 |
0.34% |
0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.25 |
0.06% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
8.82 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47319.28 |
87.98% |
89.00% |
| 制造业 |
4723.25 |
8.78% |
8.88% |
| 金融业 |
505.96 |
0.94% |
0.95% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
391.17 |
0.73% |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
213.59 |
0.40% |
0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.62 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.88 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.31 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30466.86 |
86.87% |
87.90% |
| 制造业 |
3598.11 |
10.26% |
10.38% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
339.32 |
0.97% |
0.98% |
| 金融业 |
199.27 |
0.57% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.85 |
0.07% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
13.51 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
3.70 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.91 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32004.15 |
87.26% |
88.18% |
| 制造业 |
3690.10 |
10.06% |
10.17% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
371.39 |
1.01% |
1.02% |
| 金融业 |
219.16 |
0.60% |
0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.71 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.71 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.73 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30325.13 |
88.99% |
90.09% |
| 制造业 |
2582.51 |
7.58% |
7.67% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
408.08 |
1.20% |
1.21% |
| 金融业 |
204.40 |
0.60% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
118.21 |
0.35% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.03 |
0.05% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.45 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22797.23 |
88.75% |
89.85% |
| 制造业 |
1990.04 |
7.74% |
7.84% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
329.61 |
1.28% |
1.30% |
| 金融业 |
156.86 |
0.61% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
98.12 |
0.38% |
0.39% |