华夏中证A100ETF

(159627)公募ETF指数型
+添加自选
1.2970 0.85%+0.0110
单位净值 [2025-09-30]
1.2970
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.56%
  • 最近一季：21.28%
  • 最近半年：21.57%
  • 今年以来：22.50%
  • 最近一年：18.49%
  • 最近两年：32.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.70%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：严筱娴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
实时情况
华夏中证A100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.10% 0.20 281.76 7.13% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.49% 0.86 217.92 5.51% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 4.91% 3.51 194.73 4.93% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 4.67% 4.03 185.38 4.69% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 3.19% 5.42 126.50 3.20% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 3.03% 3.99 120.26 3.04% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 2.91% 1.60 115.52 2.92% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 2.64% 5.37 104.72 2.65% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 2.51% 0.30 99.57 2.52% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 2.21% 3.18 87.83 2.22% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.10% 0.27 421.31 8.12% 0.03 (12.51%)
2 300750 宁德时代 5.61% 1.15 291.89 5.63% 0.16 (16.10%)
3 601318 中国平安 4.62% 4.65 240.08 4.63% 0.58 (14.25%)
4 600036 招商银行 4.45% 5.34 231.35 4.46% 0.67 (14.33%)
5 000333 美的集团 3.21% 2.13 167.21 3.22% 0.28 (15.14%)
6 002594 比亚迪 2.95% 0.41 153.71 2.96% 0.07 (20.59%)
7 600900 长江电力 2.83% 5.30 147.39 2.84% 0.68 (14.72%)
8 601166 兴业银行 2.61% 6.29 135.86 2.62% 0.79 (14.36%)
9 601899 紫金矿业 2.48% 7.11 128.83 2.48% 0.88 (14.13%)
10 600030 中信证券 2.14% 4.20 111.38 2.15% 0.51 (13.82%)
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