万家国证2000ETF

(159628)公募ETF指数型
+添加自选
1.3117 0.91%+0.0119
单位净值 [2025-09-30]
1.3117
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：18.51%
  • 最近半年：21.89%
  • 今年以来：31.22%
  • 最近一年：40.82%
  • 最近两年：34.33%
  • 最近三年：46.00%
  • 成立以来：31.17%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 8.10 8.09 7.95 98.11% 98.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 1.03% 1.03% 0.07 0.86% 0.87%
2025-03-31 5.61 5.56 5.45 97.12% 97.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 2.67% 2.64% 0.01 0.21% 0.22%
2024-12-31 8.82 8.75 8.57 97.17% 97.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 2.76% 2.74% 0.01 0.07% 0.07%
2024-09-30 12.42 12.40 12.18 97.99% 97.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 1.69% 1.69% 0.04 0.32% 0.32%
2024-06-30 7.52 7.45 7.34 97.56% 97.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 2.28% 2.26% 0.01 0.16% 0.15%
2024-03-31 13.54 13.41 13.14 97.03% 97.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 2.72% 2.70% 0.03 0.25% 0.25%
2024-03-30 13.54 13.41 13.14 97.03% 97.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 2.72% 2.70% 0.03 0.25% 0.25%
2023-12-31 22.28 22.15 21.70 97.38% 97.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 2.47% 2.46% 0.03 0.15% 0.15%
2023-09-30 13.70 13.62 13.30 97.08% 97.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 2.11% 2.09% 0.11 0.81% 0.81%
2023-06-30 7.91 7.80 7.61 96.15% 96.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 3.15% 3.11% 0.05 0.70% 0.69%
2023-03-31 6.46 6.42 6.27 97.06% 97.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 2.63% 2.61% 0.02 0.31% 0.31%
2023-03-30 6.46 6.42 6.27 97.06% 97.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 2.63% 2.61% 0.02 0.31% 0.31%
2022-12-31 2.56 2.55 2.48 96.86% 96.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.75% 2.73% 0.01 0.39% 0.39%
2022-09-30 2.95 2.90 2.84 96.07% 96.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.30% 2.27% 0.05 1.63% 1.60%