汇添富中证A100ETF

(159630)公募ETF指数型
+添加自选
1.3526 0.80%+0.0109
单位净值 [2025-09-30]
1.3526
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.31%
  • 最近一季：20.71%
  • 最近半年：21.24%
  • 今年以来：22.06%
  • 最近一年：18.20%
  • 最近两年：32.78%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.31%
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金经理：晏阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
实时情况
汇添富中证A100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.20% 0.08 105.85 7.37% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.33% 0.31 78.39 5.46% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 4.83% 1.28 71.01 4.95% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 4.60% 1.47 67.55 4.70% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 3.13% 1.97 45.98 3.20% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 2.97% 1.45 43.70 3.04% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 2.87% 0.58 42.11 2.93% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 2.59% 1.95 38.02 2.65% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 2.35% 0.10 34.59 2.41% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 2.18% 1.16 32.04 2.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.83% 0.10 148.45 7.90% -0.04 (-29.61%)
2 300750 宁德时代 5.48% 0.41 103.91 5.53% -0.14 (-25.42%)
3 601318 中国平安 4.58% 1.68 86.74 4.62% -0.59 (-25.99%)
4 600036 招商银行 4.41% 1.93 83.55 4.45% -0.68 (-26.05%)
5 000333 美的集团 3.16% 0.76 59.92 3.19% -0.27 (-26.13%)
6 002594 比亚迪 2.85% 0.14 54.06 2.88% -0.04 (-21.72%)
7 600900 长江电力 2.80% 1.91 53.12 2.83% -0.66 (-25.68%)
8 601166 兴业银行 2.58% 2.26 48.82 2.60% -0.80 (-26.14%)
9 601899 紫金矿业 2.45% 2.56 46.39 2.47% -0.91 (-26.22%)
10 600030 中信证券 2.13% 1.52 40.31 2.15% -0.54 (-26.21%)
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