招商中证A100ETF

(159631)公募ETF指数型
+添加自选
1.2439 0.83%+0.0104
单位净值 [2025-09-30]
1.2439
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.27%
  • 最近一季：21.84%
  • 最近半年：22.46%
  • 今年以来：23.92%
  • 最近一年：21.21%
  • 最近两年：37.95%
  • 最近三年：37.33%
  • 成立以来：24.39%
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金经理：许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.98亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商中证A100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.26% 0.49 691.65 7.32% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.44% 2.06 518.56 5.49% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 4.86% 8.34 462.70 4.89% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 4.61% 9.56 439.28 4.65% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 3.13% 12.77 298.05 3.15% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 2.99% 9.45 284.82 3.01% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 2.89% 3.81 275.08 2.91% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 2.60% 12.72 248.04 2.62% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 2.37% 0.68 225.70 2.39% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 2.20% 7.59 209.64 2.22% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.10% 0.54 844.03 8.13% -0.13 (-19.38%)
2 300750 宁德时代 5.62% 2.32 585.81 5.64% -0.52 (-18.34%)
3 601318 中国平安 4.56% 9.21 475.51 4.58% -2.33 (-20.19%)
4 600036 招商银行 4.38% 10.54 456.28 4.40% -2.72 (-20.51%)
5 000333 美的集团 3.17% 4.21 330.49 3.18% -1.04 (-19.81%)
6 600900 长江电力 2.78% 10.40 289.22 2.79% -2.72 (-20.73%)
7 601166 兴业银行 2.59% 12.48 269.57 2.60% -3.11 (-19.95%)
8 002594 比亚迪 2.55% 0.71 266.18 2.56% -0.25 (-26.04%)
9 601899 紫金矿业 2.44% 14.01 253.86 2.45% -3.63 (-20.58%)
10 600030 中信证券 2.14% 8.40 222.77 2.15% -2.07 (-19.77%)
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