华安纳斯达克100ETF(QDII)
(159632)公募QDII指数型
1.9703
-0.37%-0.0074
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：8.77%
- 最近半年：18.14%
- 今年以来：13.82%
- 最近一年：22.41%
- 最近两年：89.22%
- 最近三年：93.91%
- 成立以来：97.03%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：98.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
487215.02 |
49.28% |
52.82% |
| 通信服务 |
143057.43 |
14.47% |
15.51% |
| 非日常生活消费品 |
123668.54 |
12.51% |
13.41% |
| 日常消费品 |
47827.23 |
4.84% |
5.19% |
| 医疗保健 |
44440.68 |
4.50% |
4.82% |
| 工业 |
41422.70 |
4.19% |
4.49% |
| 公用事业 |
12883.63 |
1.30% |
1.40% |
| 原材料 |
11953.18 |
1.21% |
1.30% |
| 能源 |
4191.10 |
0.42% |
0.45% |
| 金融 |
3958.71 |
0.40% |
0.43% |
| 房地产 |
1775.52 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
393126.37 |
45.01% |
49.33% |
| 通信服务 |
124442.39 |
14.25% |
15.61% |
| 非日常生活消费品 |
109572.97 |
12.55% |
13.75% |
| 日常消费品 |
49417.73 |
5.66% |
6.20% |
| 医疗保健 |
46298.16 |
5.30% |
5.81% |
| 工业 |
40018.88 |
4.58% |
5.02% |
| 原材料 |
12229.72 |
1.40% |
1.53% |
| 公用事业 |
11492.41 |
1.32% |
1.44% |
| 能源 |
4985.53 |
0.57% |
0.63% |
| 金融 |
3606.88 |
0.41% |
0.45% |
| 房地产 |
1794.28 |
0.21% |
0.23% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
442337.82 |
46.22% |
51.31% |
| 通信服务 |
130298.55 |
13.62% |
15.12% |
| 非日常生活消费品 |
126798.82 |
13.25% |
14.71% |
| 日常消费品 |
47242.81 |
4.94% |
5.48% |
| 医疗保健 |
42791.00 |
4.47% |
4.96% |
| 工业 |
39756.53 |
4.15% |
4.61% |
| 原材料 |
10921.42 |
1.14% |
1.27% |
| 公用事业 |
10726.35 |
1.12% |
1.24% |
| 能源 |
4843.28 |
0.51% |
0.56% |
| 金融 |
4693.99 |
0.49% |
0.54% |
| 房地产 |
1608.13 |
0.17% |
0.19% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
385926.93 |
47.40% |
51.86% |
| 通信服务 |
115790.08 |
14.22% |
15.56% |
| 非日常生活消费品 |
93172.75 |
11.44% |
12.52% |
| 医疗保健 |
45424.36 |
5.58% |
6.10% |
| 日常消费品 |
44828.52 |
5.51% |
6.02% |
| 工业 |
31727.63 |
3.90% |
4.26% |
| 原材料 |
10566.87 |
1.30% |
1.42% |
| 公用事业 |
8697.99 |
1.07% |
1.17% |
| 能源 |
3543.67 |
0.44% |
0.48% |
| 金融 |
3040.06 |
0.37% |
0.41% |
| 房地产 |
1513.76 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
280967.86 |
45.38% |
49.62% |
| 通信服务 |
85293.45 |
13.78% |
15.06% |
| 非日常生活消费品 |
81219.00 |
13.12% |
14.34% |
| 日常消费品 |
38771.82 |
6.26% |
6.85% |
| 医疗保健 |
37842.46 |
6.11% |
6.68% |
| 工业 |
27998.98 |
4.52% |
4.94% |
| 公用事业 |
6758.03 |
1.09% |
1.19% |
| 金融 |
2983.36 |
0.48% |
0.53% |
| 能源 |
2799.36 |
0.45% |
0.49% |
| 房地产 |
1606.38 |
0.26% |
0.28% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
270588.60 |
44.85% |
48.58% |
| 通信服务 |
89164.87 |
14.78% |
16.01% |
| 非日常生活消费品 |
78615.56 |
13.03% |
14.11% |
| 医疗保健 |
39736.31 |
6.59% |
7.13% |
| 日常消费品 |
36779.61 |
6.10% |
6.60% |
| 工业 |
27511.74 |
4.56% |
4.94% |
| 公用事业 |
6906.73 |
1.14% |
1.24% |
| 金融 |
3101.44 |
0.51% |
0.56% |
| 能源 |
3065.20 |
0.51% |
0.55% |
| 房地产 |
1515.56 |
0.25% |
0.27% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
256098.33 |
47.37% |
51.36% |
| 通信服务 |
82249.16 |
15.21% |
16.50% |
| 非日常生活消费品 |
75792.63 |
14.02% |
15.20% |
| 医疗保健 |
28276.51 |
5.23% |
5.67% |
| 日常消费品 |
26451.03 |
4.89% |
5.30% |
| 工业 |
20525.25 |
3.80% |
4.12% |
| 公用事业 |
4908.09 |
0.91% |
0.98% |
| 金融 |
2468.32 |
0.46% |
0.50% |
| 能源 |
1848.00 |
0.34% |
0.37% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
210641.63 |
45.70% |
49.40% |
| 通信服务 |
69261.35 |
15.03% |
16.24% |
| 非日常生活消费品 |
63989.15 |
13.88% |
15.01% |
| 医疗保健 |
26714.02 |
5.80% |
6.27% |
| 日常消费品 |
25401.65 |
5.51% |
5.96% |
| 工业 |
18598.98 |
4.03% |
4.36% |
| 金融 |
5102.69 |
1.11% |
1.20% |
| 公用事业 |
4920.95 |
1.07% |
1.15% |
| 能源 |
1754.25 |
0.38% |
0.41% |