华安纳斯达克100ETF(QDII)

(159632)公募QDII指数型

+添加自选

1.9703 -0.37%-0.0074

单位净值 [2025-09-25]

1.9703

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：4.05%
最近一季：8.77%
最近半年：18.14%
今年以来：13.82%

最近一年：22.41%
最近两年：89.22%
最近三年：93.91%
成立以来：97.03%

成立日期：2022-07-21
基金经理：倪斌
产品类型：契约型开放式
最新份额：1.66亿
季报日期：2022-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：98.93亿元
季报日期：2022-09-30
投资风格：
管理公司：华安

实时情况

	华安纳斯达克100ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.83%	46.92	84458.71	9.80%	5.27 (12.65%)
2	NVDA	英伟达	7.67%	76.02	73388.27	8.51%	9.21 (13.78%)
3	MSFT	微软	7.31%	23.08	69915.49	8.11%	2.89 (14.32%)
4	AMZN	亚马逊	5.38%	32.64	51475.34	5.97%	4.38 (15.50%)
5	AVGO	博通	4.18%	23.98	39955.74	4.64%	-8.53 (-26.24%)
6	TSLA	特斯拉	3.41%	11.25	32671.40	3.79%	-1.85 (-14.12%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.98%	6.77	28475.60	3.30%	-2.70 (-28.52%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.58%	18.14	24679.50	2.86%	2.19 (13.73%)
9	GOOG	谷歌-C	2.46%	17.18	23515.43	2.73%	1.92 (12.58%)
10	COST	开市客	2.32%	3.38	22234.10	2.58%	0.27 (8.69%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	8.83%	46.92	84458.71	9.80%	5.27 (12.65%)
2	NVDA	英伟达	7.67%	76.02	73388.27	8.51%	9.21 (13.78%)
3	MSFT	微软	7.31%	23.08	69915.49	8.11%	2.89 (14.32%)
4	AMZN	亚马逊	5.38%	32.64	51475.34	5.97%	4.38 (15.50%)
5	AVGO	博通	4.18%	23.98	39955.74	4.64%	-8.53 (-26.24%)
6	TSLA	特斯拉	3.41%	11.25	32671.40	3.79%	-1.85 (-14.12%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.98%	6.77	28475.60	3.30%	-2.70 (-28.52%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.58%	18.14	24679.50	2.86%	2.19 (13.73%)
9	GOOG	谷歌-C	2.46%	17.18	23515.43	2.73%	1.92 (12.58%)
10	COST	开市客	2.32%	3.38	22234.10	2.58%	0.27 (8.69%)
11	159632	开市客	2.32%	3.38	22234.10	2.58%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.40%	41.65	68000.35	9.11%	-0.04 (-0.10%)
2	MSFT	微软	7.52%	20.19	60863.81	8.15%	-0.02 (-0.10%)
3	NVDA	英伟达	7.02%	66.81	56857.29	7.62%	-0.06 (-0.09%)
4	AVGO	博通	4.85%	32.51	39291.28	5.26%	29.25 (899.38%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.69%	9.47	37969.51	5.09%	-0.02 (-0.21%)
6	AMZN	亚马逊	4.56%	28.26	36898.77	4.94%	-0.04 (-0.14%)
7	TSLA	特斯拉	2.97%	13.10	24025.08	3.22%	-0.02 (-0.15%)
8	COST	开市客	2.38%	3.11	19293.23	2.58%	-0.01 (-0.32%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.29%	15.95	18532.66	2.48%	-0.03 (-0.19%)
10	GOOG	谷歌-C	2.21%	15.26	17875.30	2.40%	-0.02 (-0.13%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.40%	41.65	68000.35	9.11%	-0.04 (-0.10%)
2	MSFT	微软	7.52%	20.19	60863.81	8.15%	-0.02 (-0.10%)
3	NVDA	英伟达	7.02%	66.81	56857.29	7.62%	-0.06 (-0.09%)
4	AVGO	博通	4.85%	32.51	39291.28	5.26%	29.25 (899.38%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.69%	9.47	37969.51	5.09%	-0.02 (-0.21%)
6	AMZN	亚马逊	4.56%	28.26	36898.77	4.94%	-0.04 (-0.14%)
7	TSLA	特斯拉	2.97%	13.10	24025.08	3.22%	-0.02 (-0.15%)
8	COST	开市客	2.38%	3.11	19293.23	2.58%	-0.01 (-0.32%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.29%	15.95	18532.66	2.48%	-0.03 (-0.19%)
10	GOOG	谷歌-C	2.21%	15.26	17875.30	2.40%	-0.02 (-0.13%)
11	159632	谷歌-C	2.21%	15.26	17875.30	2.40%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	7.91%	20.21	64359.78	8.65%	---
2	AAPL	苹果	7.69%	41.69	62576.23	8.41%	---
3	NVDA	英伟达	7.23%	66.87	58878.87	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.79%	28.30	38976.29	5.24%	---
5	AVGO	博通	4.57%	3.25	37216.05	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.19%	9.49	34086.27	4.58%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.55%	15.98	20739.84	2.79%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.45%	15.28	19970.84	2.68%	---
9	COST	开市客	2.32%	3.12	18874.00	2.54%	---
10	TSLA	特斯拉	2.27%	13.12	18508.84	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	7.91%	20.21	64359.78	8.65%	---
2	AAPL	苹果	7.69%	41.69	62576.23	8.41%	---
3	NVDA	英伟达	7.23%	66.87	58878.87	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.79%	28.30	38976.29	5.24%	---
5	AVGO	博通	4.57%	3.25	37216.05	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.19%	9.49	34086.27	4.58%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.55%	15.98	20739.84	2.79%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.45%	15.28	19970.84	2.68%	---
9	COST	开市客	2.32%	3.12	18874.00	2.54%	---
10	TSLA	特斯拉	2.27%	13.12	18508.84	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.79%	3.03	14560.03	1.96%	---
12	AMD	超威半导体	1.61%	11.36	13129.13	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.53%	3.14	12449.78	1.67%	---
14	PEP	百事	1.39%	9.66	11350.12	1.53%	---
15	QCOM	高通	1.37%	7.84	11135.68	1.50%	---
16	LIN	Linde plc	1.30%	3.38	10566.87	1.42%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.27%	8.24	10342.12	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.20%	5.82	9779.98	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.18%	28.30	9580.90	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.13%	1.96	9169.48	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	1.09%	6.40	8871.28	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.03%	3.77	8387.79	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	0.97%	2.49	7907.50	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.94%	27.49	7671.95	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.90%	7.78	7291.66	0.98%	---
26	HON	霍尼韦尔(US)	0.86%	4.58	6969.34	0.94%	---
27	LRCX	拉姆研究	0.85%	0.92	6960.61	0.94%	---
28	INTC	英特尔	0.81%	29.90	6599.06	0.89%	---
29	BKNG	Booking Holdings	0.80%	0.23	6550.01	0.88%	---
30	VRTX	福泰制药	0.74%	1.81	6042.92	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.70%	0.76	5661.31	0.76%	---
32	ADI	亚德诺	0.70%	3.49	5678.22	0.76%	---
33	KLAC	科磊	0.68%	0.94	5518.26	0.74%	---
34	PANW	派拓网络	0.67%	2.27	5485.66	0.74%	---
35	ADP	自动数据处理	0.60%	2.88	4892.01	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.57%	0.64	4659.72	0.63%	---
37	SNPS	新思科技	0.56%	1.07	4544.52	0.61%	---
38	PDD	拼多多	0.55%	4.70	4448.93	0.60%	---
39	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.54%	1.61	4406.34	0.59%	---
40	MDLZ	亿滋国际	0.54%	9.42	4394.44	0.59%	---
41	SBUX	星巴克	0.54%	7.96	4413.72	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.53%	8.75	4280.00	0.58%	---
43	CDNS	铿腾电子	0.51%	1.91	4181.04	0.56%	---
44	MELI	MercadoLibre Inc	0.50%	0.35	4068.81	0.55%	---
45	CTAS	信达思	0.43%	0.70	3515.39	0.47%	---
46	NXPI	恩智浦半导体	0.42%	1.79	3436.03	0.46%	---
47	MAR	万豪国际	0.42%	2.00	3452.12	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.41%	3.10	3355.05	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.40%	13.73	3273.11	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.39%	2.21	3160.58	0.42%	---
51	ORLY	奥莱利	0.38%	0.41	3090.31	0.42%	---
52	ROP	儒博实业	0.37%	0.74	2989.52	0.40%	---
53	MRVL	迈威尔科技	0.37%	6.08	3027.84	0.41%	---
54	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.37%	7.35	3040.06	0.41%	---
55	ADSK	欧特克	0.33%	1.52	2672.98	0.36%	---
56	PCAR	帕卡	0.33%	3.68	2700.06	0.36%	---
57	CPRT	科帕特	0.32%	6.76	2608.89	0.35%	---
58	MNST	怪物饮料	0.32%	7.32	2607.26	0.35%	---
59	MCHP	微芯科技	0.30%	3.77	2460.84	0.33%	---
60	ROST	罗斯百货	0.30%	2.35	2435.99	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.29%	1.49	2371.10	0.32%	---
62	DXCM	德康医疗	0.28%	2.79	2258.38	0.30%	---
63	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.28%	9.60	2285.49	0.31%	---
64	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.28%	4.09	2271.97	0.31%	---
65	MRNA	Moderna Inc	0.28%	2.69	2280.71	0.31%	---
66	FTNT	防特网	0.28%	5.37	2305.69	0.31%	---
67	AEP	美国电力	0.28%	3.71	2318.95	0.31%	---
68	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.27%	3.12	2174.75	0.29%	---
69	CHTR	特许通讯	0.26%	1.01	2142.99	0.29%	---
70	PAYX	沛齐	0.26%	2.53	2133.85	0.29%	---
71	DASH	DoorDash Inc-A	0.26%	2.68	2081.09	0.28%	---
72	DDOG	Datadog Inc-A	0.25%	2.17	2004.57	0.27%	---
73	IDXX	IDEXX实验室	0.25%	0.58	2003.79	0.27%	---
74	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.24%	1.53	1921.62	0.26%	---
75	KHC	卡夫亨氏	0.24%	8.53	1959.39	0.26%	---
76	VRSK	Verisk分析	0.23%	1.00	1912.38	0.26%	---
77	EA	艺电	0.23%	1.87	1853.69	0.25%	---
78	LULU	lululemon athletica inc	0.22%	0.84	1791.58	0.24%	---
79	FANG	Diamondback Energy Inc	0.22%	1.25	1786.82	0.24%	---
80	FAST	快扣	0.22%	4.02	1800.98	0.24%	---
81	BKR	Baker Hughes Co-A	0.22%	7.01	1756.85	0.24%	---
82	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.22%	3.20	1778.47	0.24%	---
83	EXC	爱克斯龙电力	0.21%	7.03	1733.32	0.23%	---
84	BIIB	生化基因	0.21%	1.02	1681.38	0.23%	---
85	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.21%	3.22	1673.49	0.22%	---
86	CTSH	高知特	0.21%	3.49	1692.64	0.23%	---
87	CSGP	科斯塔	0.19%	2.86	1513.76	0.20%	---
88	ON	安森美半导体	0.18%	3.03	1478.77	0.20%	---
89	XEL	埃克西尔能源	0.18%	3.90	1485.15	0.20%	---
90	ZS	Zscaler Inc	0.18%	1.05	1437.77	0.19%	---
91	CDW	CDW Corp	0.18%	0.94	1499.71	0.20%	---
92	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.17%	3.88	1396.39	0.19%	---
93	TEAM	Atlassian Corp-A	0.17%	1.12	1409.84	0.19%	---
94	ANSS	安西斯	0.17%	0.61	1396.07	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.16%	1.20	1334.98	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.14%	1.53	1161.71	0.16%	---
97	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.12%	0.83	967.85	0.13%	---
98	WBD	华纳兄弟探索	0.11%	17.21	912.62	0.12%	---
99	MDB	MongoDB Inc-A	0.11%	0.51	907.10	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.10%	1.14	850.42	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.06%	6.06	522.61	0.07%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.18	19.72	0.00%	---

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