新能源车龙头ETF

(159637)公募ETF指数型
+添加自选
0.9419 3.06%+0.0289
单位净值 [2025-09-30]
0.9419
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：27.27%
  • 最近一季：50.92%
  • 最近半年：47.43%
  • 今年以来：60.05%
  • 最近一年：56.77%
  • 最近两年：48.99%
  • 最近三年：8.24%
  • 成立以来：-5.81%
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金经理：吴逸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东财
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 8.15 8.14 8.12 99.63% 99.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.36% 0.36% 0.00 0.01% 0.01%
2025-03-31 8.52 8.52 8.49 99.63% 99.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.37% 0.37% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 9.35 9.34 9.31 99.57% 99.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.43% 0.43% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 10.36 10.34 10.32 99.64% 99.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.36% 0.36% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 8.94 8.94 8.91 99.65% 99.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.35% 0.35% 0.00 0.00% 0.01%
2024-03-31 9.99 9.99 9.94 99.48% 99.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.51% 0.51% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-30 9.99 9.99 9.94 99.48% 99.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.51% 0.51% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 10.98 10.97 10.94 99.64% 99.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.32% 0.32% 0.00 0.04% 0.04%
2023-09-30 11.90 11.89 11.86 99.70% 99.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.29% 0.29% 0.00 0.01% 0.02%
2023-06-30 13.59 13.58 13.45 98.96% 98.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 1.03% 1.03% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-31 13.96 13.94 13.88 99.45% 99.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 0.55% 0.55% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 13.96 13.94 13.88 99.45% 99.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 0.55% 0.55% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 13.51 13.49 13.40 99.23% 99.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.77% 0.77% 0.00 0.00% 0.00%