国泰国证疫苗与生物科技ETF
(159643)公募ETF指数型
0.6712
1.18%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
0.6712
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：16.33%
- 最近半年：13.34%
- 今年以来：13.63%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-13.01%
- 最近三年：-23.90%
- 成立以来：-32.88%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4379.81 | 84.92% | 85.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 507.20 | 9.83% | 9.93% |
| 批发和零售业 | 181.28 | 3.51% | 3.55% |
| 卫生和社会工作 | 40.62 | 0.79% | 0.80% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4623.40 | 84.14% | 84.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 604.15 | 11.00% | 11.06% |
| 批发和零售业 | 174.77 | 3.18% | 3.20% |
| 卫生和社会工作 | 57.99 | 1.06% | 1.06% |