国泰国证疫苗与生物科技ETF

(159643)公募ETF指数型
+添加自选
0.6712 1.18%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
0.6712
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.39%
  • 最近一季：16.33%
  • 最近半年：13.34%
  • 今年以来：13.63%
  • 最近一年：-0.19%
  • 最近两年：-13.01%
  • 最近三年：-23.90%
  • 成立以来：-32.88%
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金经理：苗梦羽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
实时情况
国泰国证疫苗与生物科技ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600196 复星医药 11.39% 23.42 587.61 11.50% 0.00 (新增)
2 000661 长春高新 10.65% 5.54 549.46 10.75% 0.00 (新增)
3 300122 智飞生物 7.91% 20.81 407.73 7.98% 0.00 (新增)
4 603392 万泰生物 7.55% 6.39 389.62 7.63% 0.00 (新增)
5 300142 沃森生物 6.34% 29.71 326.85 6.40% 0.00 (新增)
6 002007 华兰生物 5.66% 18.63 291.86 5.71% 0.00 (新增)
7 000513 丽珠集团 4.61% 6.60 237.83 4.66% 0.00 (新增)
8 600739 辽宁成大 3.51% 16.48 181.28 3.55% 0.00 (新增)
9 300601 康泰生物 3.35% 11.37 172.78 3.38% 0.00 (新增)
10 603259 药明康德 3.30% 2.45 170.40 3.34% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600196 复星医药 10.61% 23.48 583.01 10.68% -2.50 (-9.62%)
2 000661 长春高新 9.99% 5.61 548.66 10.05% -0.55 (-8.93%)
3 300122 智飞生物 9.22% 20.87 506.59 9.28% -2.20 (-9.53%)
4 603392 万泰生物 7.47% 6.41 410.51 7.52% -0.70 (-9.85%)
5 300142 沃森生物 6.05% 29.76 332.17 6.08% -3.20 (-9.71%)
6 002007 华兰生物 5.28% 18.69 290.18 5.31% -2.00 (-9.67%)
7 000513 丽珠集团 4.29% 6.65 235.91 4.32% -0.97 (-12.73%)
8 603259 药明康德 3.77% 3.08 207.35 3.80% 3.08 (100.00%)
9 600276 恒瑞医药 3.26% 3.64 179.24 3.28% 3.64 (100.00%)
10 600739 辽宁成大 3.18% 16.74 174.77 3.20% -1.80 (-9.71%)
显示全部持仓明细>>