富国国证疫苗与生物科技ETF
(159645)公募ETF指数型
0.7595
1.17%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
0.7595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：16.29%
- 最近半年：13.36%
- 今年以来：13.77%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-13.22%
- 最近三年：-24.98%
- 成立以来：-23.91%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1636.67 | 84.83% | 85.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.31 | 9.81% | 9.92% |
| 批发和零售业 | 67.66 | 3.51% | 3.54% |
| 卫生和社会工作 | 15.37 | 0.80% | 0.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1467.75 | 83.96% | 84.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 191.17 | 10.94% | 11.03% |
| 批发和零售业 | 55.34 | 3.17% | 3.19% |
| 卫生和社会工作 | 18.46 | 1.06% | 1.07% |