富国国证疫苗与生物科技ETF
(159645)公募ETF指数型
0.7595
1.17%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
0.7595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：16.29%
- 最近半年：13.36%
- 今年以来：13.77%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-13.22%
- 最近三年：-24.98%
- 成立以来：-23.91%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7595 | 0.7595 | 1.17% |
| 2025-09-29 | 0.7507 | 0.7507 | 0.44% |
| 2025-09-26 | 0.7474 | 0.7474 | -1.36% |
| 2025-09-25 | 0.7577 | 0.7577 | 0.38% |
| 2025-09-24 | 0.7548 | 0.7548 | 1.29% |
| 2025-09-23 | 0.7452 | 0.7452 | -2.22% |
| 2025-09-22 | 0.7621 | 0.7621 | -0.39% |
| 2025-09-19 | 0.7651 | 0.7651 | -1.96% |
| 2025-09-18 | 0.7804 | 0.7804 | 0.12% |
| 2025-09-17 | 0.7795 | 0.7795 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 1.92% | 1.42% | 16.29% | 13.36% | 0.00% | 13.77% |
| 同类型排名 | 812/1127 | 737/1127 | 670/1127 | 748/1127 | 902/1127 | 842/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.35亿份 | 558 |
基金经理
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蔡卡尔 上任时间：2022-09-16
蔡卡尔女士:硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;自2017年1月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年5月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理,2021年1月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监,2021年4月起任富国中证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-08-22 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-23 | 关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2025-04-22 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-26 | 富国基金管理有限公司关于新增瑞银证券有限责任公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-03-07 | 富国基金管理有限公司关于新增江海证券有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-20 | 富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 富国基金管理有限公司关于新增爱建证券有限责任公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-09-13 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |