华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF
(159646)公募ETF指数型
0.6300
0.32%+0.0020
单位净值 [2024-06-05]
0.6300
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-4.40%
- 最近一季：-13.95%
- 最近半年：-22.81%
- 今年以来：-21.92%
- 最近一年：-23.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.00%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 0.6300 | 0.6300 | 0.32% |
| 2024-06-04 | 0.6280 | 0.6280 | 1.19% |
| 2024-06-03 | 0.6206 | 0.6206 | -0.80% |
| 2024-05-31 | 0.6256 | 0.6256 | -0.21% |
| 2024-05-30 | 0.6269 | 0.6269 | -0.44% |
| 2024-05-29 | 0.6297 | 0.6297 | -0.17% |
| 2024-05-28 | 0.6308 | 0.6308 | -0.74% |
| 2024-05-27 | 0.6355 | 0.6355 | 0.41% |
| 2024-05-24 | 0.6329 | 0.6329 | -1.31% |
| 2024-05-23 | 0.6413 | 0.6413 | -1.69% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.34亿份 | 1006 |
| 2023-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-16 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-19 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-06-18 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 |
| 2024-06-17 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2024-06-17 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2024-05-31 | 关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 |
| 2024-05-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 |
| 2024-05-30 | 关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金停牌的提示性公告 |
| 2024-05-29 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2024-05-29 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-05-28 | 关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-05-27 | 关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
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| 2024-05-24 | 关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-05-23 | 瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-05-16 | 瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |