国联安国证ESG300ETF

(159653)公募ETF指数型
1.1977 0.60%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
1.1977
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.22%
  • 最近一季:20.93%
  • 最近半年:21.14%
  • 今年以来:21.45%
  • 最近一年:17.32%
  • 最近两年:28.38%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:19.77%
  • 成立日期:2023-03-06
  • 基金经理:章椹元 黄欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安国证ESG300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.34% 0.21 296.00 5.49% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 4.32% 0.95 239.61 4.44% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 3.77% 3.77 209.16 3.88% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 3.74% 4.51 207.23 3.84% 0.00 (新增)
5 600900 长江电力 2.44% 4.49 135.33 2.51% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 2.39% 5.67 132.34 2.45% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 2.38% 1.83 132.13 2.45% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.96% 5.58 108.81 2.02% 0.00 (新增)
9 300059 东方财富 1.94% 4.64 107.32 1.99% 0.00 (新增)
10 002594 比亚迪 1.92% 0.32 106.21 1.97% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.67% 0.21 327.81 5.81% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 4.20% 0.96 242.82 4.30% 0.02 (2.13%)
3 600036 招商银行 3.40% 4.54 196.54 3.48% 0.08 (1.79%)
4 601318 中国平安 3.20% 3.59 185.35 3.29% 0.07 (1.99%)
5 000333 美的集团 2.48% 1.83 143.66 2.55% 0.04 (2.23%)
6 601166 兴业银行 2.26% 6.04 130.46 2.31% 0.11 (1.85%)
7 600900 长江电力 2.18% 4.53 125.98 2.23% 0.08 (1.80%)
8 002594 比亚迪 2.07% 0.32 119.97 2.13% 0.01 (3.23%)
9 300059 东方财富 1.82% 4.67 105.45 1.87% 0.08 (1.74%)
10 601899 紫金矿业 1.76% 5.61 101.65 1.80% 5.61 (100.00%)
显示全部持仓明细>>