华夏标普500ETF(QDII)
(159655)公募QDII指数型
1.7099
-0.40%-0.0068
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：7.78%
- 最近半年：12.29%
- 今年以来：9.67%
- 最近一年：17.25%
- 最近两年：67.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.88%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
105834.97 |
32.60% |
33.29% |
| 金融 |
44878.82 |
13.82% |
14.12% |
| 非必需消费品 |
33168.39 |
10.22% |
10.43% |
| 通信服务 |
31319.21 |
9.65% |
9.85% |
| 保健 |
29794.54 |
9.18% |
9.37% |
| 工业 |
25618.51 |
7.89% |
8.06% |
| 必需消费品 |
17601.30 |
5.42% |
5.54% |
| 能源 |
9512.44 |
2.93% |
2.99% |
| 公用事业 |
7653.25 |
2.36% |
2.41% |
| 房地产 |
6536.13 |
2.01% |
2.06% |
| 材料 |
6009.31 |
1.85% |
1.89% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
64272.15 |
28.97% |
29.80% |
| 金融 |
31852.99 |
14.36% |
14.77% |
| 保健 |
24244.85 |
10.93% |
11.24% |
| 非必需消费品 |
22358.00 |
10.08% |
10.37% |
| 通信服务 |
19953.53 |
8.99% |
9.25% |
| 工业 |
17098.04 |
7.71% |
7.93% |
| 必需消费品 |
13126.54 |
5.92% |
6.09% |
| 能源 |
7942.43 |
3.58% |
3.68% |
| 公用事业 |
5512.19 |
2.48% |
2.56% |
| 房地产 |
4919.93 |
2.22% |
2.28% |
| 材料 |
4391.28 |
1.98% |
2.04% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
19866.16 |
31.92% |
32.49% |
| 金融 |
8325.22 |
13.38% |
13.62% |
| 非必需消费品 |
6883.55 |
11.06% |
11.26% |
| 保健 |
6169.37 |
9.91% |
10.09% |
| 通信服务 |
5731.87 |
9.21% |
9.37% |
| 工业 |
4988.77 |
8.02% |
8.16% |
| 必需消费品 |
3383.58 |
5.44% |
5.53% |
| 能源 |
1935.02 |
3.11% |
3.16% |
| 公用事业 |
1422.63 |
2.29% |
2.33% |
| 房地产 |
1282.37 |
2.06% |
2.10% |
| 材料 |
1158.00 |
1.86% |
1.89% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
10228.11 |
31.84% |
32.45% |
| 金融 |
3914.20 |
12.18% |
12.42% |
| 保健 |
3695.19 |
11.50% |
11.72% |
| 非必需消费品 |
3137.37 |
9.77% |
9.95% |
| 通信服务 |
2945.74 |
9.17% |
9.34% |
| 工业 |
2563.20 |
7.98% |
8.13% |
| 必需消费品 |
1818.73 |
5.66% |
5.77% |
| 能源 |
1150.46 |
3.58% |
3.65% |
| 公用事业 |
712.87 |
2.22% |
2.26% |
| 材料 |
679.22 |
2.11% |
2.15% |
| 房地产 |
678.91 |
2.11% |
2.15% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
3799.25 |
28.37% |
28.86% |
| 金融 |
1708.84 |
12.76% |
12.98% |
| 保健 |
1662.09 |
12.41% |
12.63% |
| 非必需消费品 |
1425.63 |
10.64% |
10.83% |
| 工业 |
1159.74 |
8.66% |
8.81% |
| 通信服务 |
1129.94 |
8.44% |
8.58% |
| 必需消费品 |
810.26 |
6.05% |
6.15% |
| 能源 |
511.84 |
3.82% |
3.89% |
| 房地产 |
331.59 |
2.48% |
2.52% |
| 材料 |
317.21 |
2.37% |
2.41% |
| 公用事业 |
308.15 |
2.30% |
2.34% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
2840.97 |
27.04% |
27.48% |
| 保健 |
1381.65 |
13.15% |
13.37% |
| 金融 |
1324.26 |
12.60% |
12.81% |
| 非必需消费品 |
1102.32 |
10.49% |
10.66% |
| 通信服务 |
917.26 |
8.73% |
8.87% |
| 工业 |
858.03 |
8.17% |
8.30% |
| 必需消费品 |
679.32 |
6.46% |
6.57% |
| 能源 |
485.57 |
4.62% |
4.70% |
| 材料 |
252.98 |
2.41% |
2.45% |
| 公用事业 |
249.76 |
2.38% |
2.42% |
| 房地产 |
245.46 |
2.34% |
2.37% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1429.25 |
27.36% |
28.26% |
| 保健 |
678.17 |
12.98% |
13.41% |
| 金融 |
627.97 |
12.02% |
12.42% |
| 非必需消费品 |
539.73 |
10.33% |
10.67% |
| 工业 |
434.70 |
8.32% |
8.60% |
| 通信服务 |
424.32 |
8.12% |
8.39% |
| 必需消费品 |
336.92 |
6.45% |
6.66% |
| 能源 |
208.14 |
3.98% |
4.12% |
| 公用事业 |
130.18 |
2.49% |
2.57% |
| 材料 |
126.64 |
2.42% |
2.50% |
| 房地产 |
121.51 |
2.33% |
2.40% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
591.76 |
24.47% |
26.08% |
| 保健 |
322.27 |
13.33% |
14.20% |
| 金融 |
293.08 |
12.12% |
12.92% |
| 非必需消费品 |
230.06 |
9.51% |
10.14% |
| 工业 |
196.24 |
8.11% |
8.65% |
| 通信服务 |
183.96 |
7.61% |
8.11% |
| 必需消费品 |
164.21 |
6.79% |
7.24% |
| 能源 |
104.66 |
4.33% |
4.61% |
| 公用事业 |
65.02 |
2.69% |
2.87% |
| 材料 |
59.84 |
2.47% |
2.64% |
| 房地产 |
57.99 |
2.40% |
2.56% |