万家沪深300成长ETF
(159656)公募ETF指数型
1.1358
0.50%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.62%
- 最近一季：32.07%
- 最近半年：31.69%
- 今年以来：35.33%
- 最近一年：31.32%
- 最近两年：33.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.58%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9794.65 |
72.90% |
73.46% |
| 采矿业 |
923.38 |
6.87% |
6.93% |
| 金融业 |
631.38 |
4.70% |
4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
478.54 |
3.56% |
3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
362.90 |
2.70% |
2.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
350.93 |
2.61% |
2.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
337.12 |
2.51% |
2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
256.89 |
1.91% |
1.93% |
| 卫生和社会工作 |
99.51 |
0.74% |
0.75% |
| 租赁和商务服务业 |
96.99 |
0.72% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11269.32 |
74.75% |
75.58% |
| 采矿业 |
1135.32 |
7.53% |
7.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
757.09 |
5.02% |
5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
460.76 |
3.06% |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
409.11 |
2.71% |
2.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
403.78 |
2.68% |
2.71% |
| 金融业 |
262.73 |
1.74% |
1.76% |
| 卫生和社会工作 |
126.34 |
0.84% |
0.85% |
| 租赁和商务服务业 |
85.44 |
0.57% |
0.57% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8830.28 |
75.02% |
76.17% |
| 采矿业 |
818.52 |
6.95% |
7.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
626.02 |
5.32% |
5.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
393.35 |
3.34% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
308.69 |
2.63% |
2.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
263.96 |
2.24% |
2.28% |
| 金融业 |
193.79 |
1.65% |
1.67% |
| 卫生和社会工作 |
99.15 |
0.84% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
59.27 |
0.50% |
0.51% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9161.01 |
70.32% |
70.99% |
| 采矿业 |
1318.45 |
10.12% |
10.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
857.97 |
6.59% |
6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
489.26 |
3.76% |
3.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
332.82 |
2.55% |
2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
293.49 |
2.25% |
2.27% |
| 金融业 |
240.57 |
1.85% |
1.86% |
| 卫生和社会工作 |
113.76 |
0.87% |
0.88% |
| 建筑业 |
48.78 |
0.37% |
0.38% |
| 租赁和商务服务业 |
48.08 |
0.37% |
0.37% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9996.40 |
76.27% |
78.22% |
| 采矿业 |
1040.69 |
7.94% |
8.14% |
| 金融业 |
444.39 |
3.39% |
3.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
408.12 |
3.12% |
3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
227.23 |
1.74% |
1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
203.92 |
1.56% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
203.32 |
1.55% |
1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
198.50 |
1.52% |
1.55% |
| 建筑业 |
52.73 |
0.40% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
2.04 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10791.27 |
78.92% |
80.63% |
| 采矿业 |
947.09 |
6.93% |
7.08% |
| 金融业 |
400.96 |
2.93% |
3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
292.46 |
2.14% |
2.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
284.55 |
2.08% |
2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
213.87 |
1.57% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
205.50 |
1.51% |
1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
189.06 |
1.38% |
1.41% |
| 建筑业 |
57.50 |
0.42% |
0.43% |
| 批发和零售业 |
1.23 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.80 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13410.49 |
77.44% |
78.57% |
| 采矿业 |
718.96 |
4.15% |
4.21% |
| 金融业 |
712.34 |
4.11% |
4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
530.45 |
3.06% |
3.11% |
| 租赁和商务服务业 |
471.71 |
2.72% |
2.76% |
| 卫生和社会工作 |
439.48 |
2.54% |
2.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
429.83 |
2.48% |
2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
185.75 |
1.07% |
1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
88.11 |
0.51% |
0.52% |
| 建筑业 |
70.11 |
0.40% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
5.89 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.52 |
0.03% |
0.03% |